营业余额是收入减去营业费用。 1 月份的这个数字相当于 11.3 万卢布，也就是说，我们从 151 中减去 38。
要计算财务模型中的期末余额，您需要将期初余额和经营余额相加。如果在一月初的例子中余额为
形成预测余额
它是根据收入和支出计划 英国邮箱 以及资金流动情况创建的。一定要从上一期的资产负债表中取出余额——例如，它们总计 10,000 卢布。
我们示例中的财务模型中的预测余额（以千卢布为单位的信息）：
预测余额的形成
在“现金”栏中，您必须注 布隆迪电话号码：格式、区号和验证指南 明上个月末的余额。事实证明，2月份的资金总额为12.3万卢布。
资产是现金、固定资产和应收账款的总和。
要计算应付账款，您需要将上期的此指标和同一个月的工资和租金计划成本加起来。然后从结果中减去工资和租金的预期现金流。因此，我们得出 2 月 1 日应付账款等于 58,000 卢布：0 + 38 + 20 – 0 – 0。
资本的计算方法是将上一期的该 企业对企业数据库 数字加上当月的营业利润金额。自 2 月 1 日起，其水平为 65,000 卢布：10+55。
负债是资本与应付账款的总和。
应收账款的计算方法是将前一天的该数字与该期间的装运数字相加。此后，收到的资金将从金额中扣除。
生成的模型可以进一步变得更加详细，突出显示不同类型的管理费用，按专家细分工资，并详细说明销售计划。
要得到最佳的财务模型，重要的是调整模板，设置实际指标而不是计划指标，并控制风险和结果。
创建便捷财务模型的建议
经验表明，使用满足以下要求的生产财务模型或公司是最方便的：
所有行和列都已标记- 这将允许任何用户快速了解特定块专用于哪些指标。
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结算单元已竣工。对于外部用户来说，大多数情况下熟悉输入和输出块就足够了。然而，在发放贷款、长期融资和其他一些情况下，他们可能会阐明企业如何能够实现所示数字。这里计算块将提供最多的信息。这意味着所有数据都必须在其中签名。
标明了所有测量单位——至少在可能存在疑问的情况下应该这样做。